Abgleich mit dem Kontoauszug

Den Kontoauszug einlesen

1. 1Lade den Auszug bei deiner Bank herunter: CAMT.053 (XML, jede europäische Bank) oder die CSV von Revolut Business.
2. 2Öffne Kontoauszüge, wähle die Datei — bis zu 24 auf einmal — und klicke auf Einlesen.

• Invobookz prüft die Saldenprobe: Anfangssaldo plus Bewegungen muss den Endsaldo ergeben. Geht sie nicht auf, wird die Datei nicht eingelesen.
• Zweimal dieselbe Datei schadet nicht: Zeilen, die schon da sind, erkennt Invobookz an der Kennung der Bank.
• Mit Revolut Business (ab Tarif Grow) geht es auch ohne Datei: unter Einstellungen → Bankanbindung → Bank verbinden, dann holt Invobookz die Umsätze stündlich. Alle 90 Tage verlangt Revolut eine neue Zustimmung.

Zuordnen

Öffne Abgleich. Oben wählst du den Monat; die Zähler sagen, wo du stehst: Beleg fehlt, Position fehlt, erledigt.

Zugeordnet wird nichts von selbst. Invobookz schlägt vor — du entscheidest.

• Ausgaben findet Invobookz über Betrag (auf den Cent), Tag (± 5 Tage) und Händlername. Passt nichts in der Nähe, steht ein Fund weiter entfernt darunter.
• Eingänge findet es über die Rechnungsnummer im Verwendungszweck, den Kundennamen und den Betrag — auch inklusive Mahngebühr.

1. 1Klicke bei einem Vorschlag auf Zuordnen — oder auf Alle eindeutigen zuordnen für alle Zeilen mit genau einem Vorschlag.
2. 2Kein Vorschlag? Beleg von Hand suchen.
3. 3Braucht die Zeile keinen Beleg (Gebühr, Steuerzahlung, Umbuchung)? Kein Beleg nötig — mit Begründung.
4. 4Privat bezahlt vom Firmenkonto? Privatausgabe.

Wird eine Rechnung zugeordnet, gilt sie als bezahlt — mit dem Buchungstag als Zahlungstag. Lösen nimmt eine Zuordnung zurück.

Position fehlt: Belege ohne Kontozeile

Unter Position fehlt stehen Belege, die das Konto nie gesehen hat. Sag, wie sie bezahlt wurden: Bar bezahlt, Privat verauslagt, Verrechnet oder Keine Betriebsausgabe.

Den Monat abschließen

Ist alles zugeordnet, klicke auf Monat abschließen. Danach lassen sich die Kontozeilen und die Beträge, Daten und Steuer der Belege dieses Monats nicht mehr ändern — so bleibt, was du gemeldet hast, wie es war. Notizen zu einer Zeile gehen weiter.

• Solange noch etwas offen ist, steht dort Noch nicht abschließbar mit dem Grund.
• Musst du doch etwas ändern: Wieder öffnen, ändern, wieder abschließen. Beides steht im Protokoll.

Die Monatsleiste oben zeigt für jeden Monat, wie viele Zeilen noch offen sind und wie viele davon schon einen Vorschlag haben.